职位描述

• 岗位职责：
• 1.？资金收付与管理 - 严格按照公司财务制度，办理现金收付和银行结算业务，确保资金收付的准确性与及时性。 - 妥善保管现金、支票、汇票、收据等各类票据，保证资金的安全。 2.？日记账登记 - 逐笔登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结，账实相符。 - 定期编制现金流量表和银行存款余额调节表，及时核对账目差异。 3.？资金报告 - 及时向财务主管报告现金和银行存款的收支情况，提供准确的资金信息。 4.？票据与印章管理 - 严格管理各类票据，规范开具和使用流程。 - 保管财务专用章及相关印章，按规定使用印章。 5.？工资发放与报销 - 负责员工工资的发放，确保工资数据准确无误。 - 审核并办理各类费用报销，保证报销手续合规。

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